盡管官方從未承認熱錢大批流入，但一張圍堵熱錢的大網卻越織越密。日前，國家外匯管理局發(fā)布《關于加強外匯業(yè)務管理有關問題的通知》，以合理引導跨境資金流動，應對熱錢違規(guī)流入。

　　在現(xiàn)有銀行結售匯綜合頭寸限額管理基礎上，《通知》對銀行按照收付實現(xiàn)制原則計算的頭寸余額實行下限管理，下限為各行2010年11月8日《結售匯綜合頭寸日報表》中“當日收付實現(xiàn)制頭寸”。

　　《通知》取消了“企業(yè)因出口數(shù)據(jù)傳輸時滯原因導致可收匯余額暫時不足時，銀行可憑企業(yè)承諾說明函先行為企業(yè)辦理待核查賬戶資金結匯或劃轉”的規(guī)定，銀行需根據(jù)企業(yè)可收匯余額辦理額度內待核查賬戶資金結匯或劃轉。將來料加工收匯比例統(tǒng)一由30%調整為20%，對于來料加工貿易項下單筆出口貨物報關單實際收匯比例高于20%的，銀行應按照現(xiàn)行來料加工超比例收匯相關規(guī)定辦理。

　　《通知》規(guī)定，銀行為客戶開立遠期信用證后，再為該筆付款業(yè)務敘作海外代付的，如兩者期限合計超過90天，則海外代付項下金額應納入短期外債余額指標控制。外匯局通過交叉比對監(jiān)管數(shù)據(jù)和銀行內部業(yè)務數(shù)據(jù)，監(jiān)測預警銀行違規(guī)借用短期外債與提供融資性對外擔保等情況。

　　為防止熱錢借外商直接投資渠道流入國內，外匯局要求加強對外商投資企業(yè)境外投資者出資的管理�！锻ㄖ�》規(guī)定，若實際繳款人與外商投資企業(yè)的境外投資者不一致，外商投資企業(yè)委托會計師事務所向外匯局驗資詢證時，須提交經公證的相關代為出資證明。

　　另外，《通知》還要求按照支付結匯制的要求，加強境外上市募集資金調回結匯的真實性審核。真實性證明材料參照外商投資企業(yè)外匯資本金結匯的相關外匯管理規(guī)定執(zhí)行。結匯需符合招股說明書所列用途，對于超募部分或超出招股說明書用途的部分，另需提交與其結匯用途相關的董事會決議。應當結匯支付給交易對方的，不得結匯留存于自身人民幣賬戶。

　　《通知》的出臺，進一步規(guī)范了貿易、外商直接投資、返程投資、境外上市等渠道的資金跨境流動，特別是加強了對銀行結售匯綜合頭寸、短期外債的管理，強化了銀行在辦理外匯業(yè)務時的真實性審核義務，有利于進一步打擊各種違法違規(guī)資金流入和結匯，防范熱錢跨境流入帶來的金融風險。盡管官方從未承認熱錢大批流入，但一張圍堵熱錢的大網卻越織越密。日前，國家外匯管理局發(fā)布《關于加強外匯業(yè)務管理有關問題的通知》，以合理引導跨境資金流動，應對熱錢違規(guī)流入。

　　在現(xiàn)有銀行結售匯綜合頭寸限額管理基礎上，《通知》對銀行按照收付實現(xiàn)制原則計算的頭寸余額實行下限管理，下限為各行2010年11月8日《結售匯綜合頭寸日報表》中“當日收付實現(xiàn)制頭寸”。(賈 壯)